篇一：小金库问题自查自纠情况工作报告
开展小金库自查自纠总结报告
根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入____，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自
查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。
一、背景介绍
小金库是指单位内部自行设立的一种备用金库，用于应付一些临时性的开支。
二、自查自纠过程
1.设立小组
我们成立了一个小组，由财务部门和具有一定财务知识的员工组成，共同进行小金库的自查自纠工作。
2.熟悉相关政策和制度
小组成员仔细研读了公司的相关政策和制度，了解小金库的设立条件、操作规程以及审批权限等内容。
3.收集资料
小组成员收集了小金库相关的文件资料，包括开户手续、各种收支凭证等。并对这些资料进行了初步分类整理。
4.核对账目和资料
小组成员分别对小金库的现金余额、存折、收支凭证等进行核对。通过比对账目和资料是否一致，确定可能存在的问题。
5.排查问题
小组成员根据核对结果，发现了一些问题，如未按照规定记录每笔支出的用途、支出尚未得到相应的审批等。
6.整改措施
根据问题的具体表现和原因，小组制定了相应的整改措施，明确责任人和整改时限。
7.制定预防措施
小组根据问题的原因，总结了一些预防措施，如加强对小金库制度的宣传和培训、强化审批程序等，以减少类似问题的发生。
三、自查自纠发现的问题
通过自查自纠工作，我们发现了一些小金库管理中存在的问题：
1.支出记录不规范：部分支出未按照规定记录每笔支出的用途，给后期审计和核查带来不便。
2.支出审批不严格：部分支出尚未得到相应的审批，没有形成相应的审批文件，存在审批程序不规范的问题。
3.管理责任不明确：对小金库的管理责任没有明确划分，导致管理的流程和权限不够明确。
四、整改措施
1.完善收支记录：明确要求每笔支出都要记录用途，包括经办人、用途、金额等信息。
2.规范支出审批程序：加强对小金库支出审批的监督和管理，确保每笔支出都要得到相应的审批和备案。
3.明确管理责任：确定小金库的管理责任人，明确管理的流程和权限，确保管理的规范性和清晰性。
五、预防措施
1.加强宣传和培训：对小金库的相关政策和制度进行宣传和培训，提高员工对小金库制度的认知和遵守程度。
2.强化审批程序：加强对小金库支出的审批程序，设立多级审批制度，提高管理的规范性和审批的严格性。
3.定期巡查和检查：定期对小金库的收支情况进行巡查和检查，确保管理的规范性和透明性。
六、总结
通过自查自纠工作，我们发现了小金库管理中一些问题，并采取了相应的整改措施和预防措施。今后我们将进一步加强小金库的管理，提高管理的规范性和透明性，确保小金库的正常运作和有效发挥作用。
