个人公务卡使用规定6篇

个人公务卡使用规定6篇个人公务卡使用规定　借支票或使用公务卡购书（支付版面费）　）　报销流程　（一）　基本规定（1）无论图书或支付版面费，均需使用公务卡支付，或提前向研究生部申下面是小编为大家整理的个人公务卡使用规定6篇,供大家参考。

篇一：个人公务卡使用规定

支票 或使用公务卡购书 （ 支付版面费）

　）

　报销流程

　（一）

　基本规定 （1）无论图书或支付版面费，均需使用公务卡支付，或提前向研究生部申请支票付款，公务卡、借支票办理报销流程如下详细说明， 个人现金垫付无法报销。

　（2）图书种类要求：与课题相关的专业类图书，严禁买购书卡；购买图书时注意索要正式机打购书清单小票。

　（3）版面费发票：发票上的签盖单位需与录用通知上的签盖单位一致），并公开发表时需注明属项目，单位必须为“首都经济贸易大学”。

　（4）发票抬头：首都经济贸易大学

　发票内容：图书或版面费 （5）《首都经济贸易大学借支票单》简称“借支票单” 《首都经济贸易大学报销凭单》简称“报销单” 办理手续前“借支票单”或“报销单”需自行提前至财务报账大厅取空白单 （6）请严格按照财务处要求粘贴，具体请查看财务处视频：

　（7）本流程将会根据财务制度变化而随时更新

　（二）

　公务卡 还款 报销 流程 公务卡是先买后报销（一般当月报销）的形式，在支付时注意按以下要求索要相关票据和公务卡支付刷卡凭单。

　相关票据：

　图书费报销:发票和正式机打购书清单小票（ 收货时注意留存）

　版面费报销:版面费发票和盖章的录用通知

　（1）填写“报销单”，将相关票据粘帖于公务卡支付刷卡凭单后； （2）凭(1)条中要求的相关票据到研究生部创新与实践办公室审核并签字； （3）凭签过字的相关票据去财务报账大厅办理还款； （4）财务处公务卡业务报销时间为：每月 26 日至下月 13 日。

　（三）

　借支票 及还款 报销 流程 根据财务规定借支票、借汇款业务原则上应在 10 日内办理报销手续，因工作流程等原因需延后的，应在 30 日内办理报销手续，超过 30 日未报销的，除特殊情况经过书面说明和批准外，财务处将暂停该部门或该项目负责人名下的借支票和借汇款业务。

　为 使用支票支付分为 3 个阶段 ：

　段 阶段 1 ：

　借 支票 → （1 ）和（2 ）

　段 阶段 2 ：

　支付 → （3 ）

　段 阶段 3 ：

　还款 → （4 ）（5 ）（6 ）

　（1）填写“借支票单”→研究生部创新与实践办公室→审核并签字；（ 若是借支票支付版面费， 还 需附 盖章的录用通知）

　（2）签字后→财务报账大厅→办理领取支票→10 日内使用（过期将会作废）→10 日内安以下步骤办理还款； （3）购买图书或支付版面费→注意索要相关票据； 票据要求：

　图书费报销:发票和正式机打购书清单小票（ 收货时注意留存）

　版面费报销:版面费发票和盖章的录用通知 （4）“报销单”→财务报账大厅→领取并填写； （5）凭(3)、(4)相关票据和借支票单第二联→研究生部创新与实践办公室→审核并签字；

　（6）签字后→财务报账大厅→办理还款报销。

篇二：个人公务卡使用规定

市教育体育局文件

　胶教体通〔 2014〕 22 号

　 关于规范有关工作的通知

　各镇（ 处）

　教育办、 局属各单位、 局机关各科室：

　为进一步推进市教体局工作的规范化、 制度化、 科学化， 提高行政效能， 依据上级教育体育部门有关规定和市委、 市政府工作规则， 结合市教体局实际， 现将有关工作规范如下， 请遵照执行。

　一、 实施科学决策 1. 市教体局重大决策事项实行依法决策、 科学决策、 民主决策和集体决策。

　加强工作的计划性、 系统性和预见性。

　根据上级工作安排和市教体局工作计划， 确定年度重点工作目 标， 并根据形势和任务变化及时作出调整。

　2. 市教体局重大决策事项， 主要是指：

　全市教育体育改革发展规划、 年度计划、 经费预算、 市教体局规范性文件、 教育体育改革政策和措施， 以及其它需要办公会研究决定的重大事项。

　3. 认真践行党的群众路线， 把群众呼声视为第一信号， 把群

　众利益放在第一位置， 把群众满意当作第一标准， 坚持“从群众中来， 到群众中去” ， 通过实事求是的调查研究， 时刻了 解群众的情况， 把握群众的思想， 倾听群众呼声， 以此作为工作决策的第一信号和基本依据。

　二、 明确岗位职责 1. 局领导坚持深入基层调查研究， 密切联系群众， 集中精力研究解决重大问题， 加强对教育体育工作的宏观指导， 及时处理日 常工作。

　局领导实行工作补位制度。

　互为补位的领导， 其中一位外出或工作冲突时， 由另 一位代行职责， 如遇特殊情况， 由局主要领导或综合科安排其他领导进行工作补位。

　补位具体安排详见《关于公布胶州 市教育体育局领导分工的通知》 （ 胶教体字〔 2013〕 65号）

　。

　局领导日 常公务活动由综合科统一协调安排。

　局领导外出办公一般应告知综合科去向。

　各单位、 科室拟邀请局领导参加会议、活动， 应提前报综合科统一协调安排， 已经局领导同意参加的会议、 活动， 也应报综合科。

　2. 各科室要围绕“瞄准人民幸福办教育” 这一理念， 统一思想、 提高认识、 进一步明确工作目 标、 理清工作思路、 创新工作方法， 健全和完善内部工作规则， 依法办事， 按政策办事， 急事急办， 特事特办， 按时保质完成工作任务。

　科室之间要密切配合，严禁推诿扯皮。

　机关工作人员 接待基层、 群众来访实行“首问负责制” 和服务承诺制， 对来机关办理公务或咨询问题者， 第一个被问的机关

　工作人员 ， 要负责问清事由， 并与有关科室联系， 热情做好服务。接听电话要注重礼节礼貌。

　三、 严格会议制度 1. 市教体局实行局长办公会议和专题会议制度。

　局长办公会原则上每周一和周五上午与局长碰头会合并召开, 专题会议根据需要召开。

　局长办公会由局长召集主持， 书记、 副书记、 副局长及其他局级领导参加， 综合科、 政策研究室负责人列席， 其他列席人员 根据会议内容确定， 综合科负责做好会议记录。

　机关各科室提请局长办公会研究决定的事项， 必须按照程序事先进行充分论证， 涉及有关科室的， 应主动进行沟通协商， 经分管领导和主要领导同意后， 提前两个工作日 将议题及列席人员 报综合科， 按规定格式印制汇报材料。

　专题会议一般由局领导召集主持， 根据会议内容由有关单位、 科室负责人参加。

　2. 大力精简会议。

　建立会议年度预报制度。

　除有上级指令等特殊情况外， 一般不增加会议。

　各类评优表彰、 经验交流一般采取网上发文形式进行， 原则上不再专门召开会议。

　对时间、 参加范围相同或相近的会议， 可合并召开， 尽可能压缩会议时间， 精简参会人员 ， 简化会议日 程， 减少基层单位参加会议的次数。

　凡是要求镇（ 处）

　教育办和局属学校主要负责人参加的会议， 应经局主要领导批准， 由综合科下发会议通知。

　3. 严格会议纪律。

　与会人员 应按照会议通知要求的时间、 地点按时参加会议， 不得无故迟到早退， 更不得无故不参加会议或安排替会。

　四、 规范公文处理 1. 综合科负责机关来往公文的处理和运转。

　各教育办、 局属各单位向市教体局报送的请示、 报告必须一文一事， 请示事项应当明确， 公文格式按有关规定印制（ 相关要求已下发）

　， 加盖公章后报综合科。

　各镇（ 处）

　学校、 幼儿园向市教体局报送请示、报告， 一律以教育办名 义行文。

　2. 严格控制公文规格和发文数量， 行文应当确有必要， 例行性和阶段性的工作部署、 工作检查或要求基层单位上报有关情况、 数据资料等一般不发正式公文。

　凡以市教体局名 义制发的公文， 均由综合科按程序签发办理。

　3. 市教体局公章实行用章审批和登记制度， 用章须经局主要领导同意。

　局长印章须经局长或局长授权同意方可用印。

　五、 规范财务管理 1． 差旅费。

　根据《青岛市财政局关于市直机关和事业单位差旅费管理办法的通知》 要求， 单位出差人员 应当按规定等级乘坐交通工具， 未按规定等级乘坐交通工具的， 超支部分由个人自理。

　工作人员 出差结束后应当及时办理报销手续。

　差旅费报销时应当提供出差证明、 机票、 车票、 住宿费发票等凭证。

　工作人员应严格按规定使用公务卡结算， 禁止使用现金结算， 对具备刷卡条件而使用现金结算的公务支出不予报销。

　如外出参加会议（ 培训）不具备刷卡条件的公务支出或具备刷卡条件而使用现金结算在报销时必须写说明经领导签字后方可报销。

　2． 培训费。

　根据《山东省省直机关培训费管理办法》 要求，

　培训费实行综合定额标准， 分项核定、 总额控制， 包括住宿费、伙食费、 培训场地费、 讲课费、 培训资料费、 交通费等。

　培训结束后， 各单位要及时办理报销手续。

　报销培训费应当提供培训通知、 实际参训人员 签到表、 讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据、 电子结算单等凭证。

　３ ． 会议费。

　根据《山东省省直机关会议费管理办法》 要求，会议费开支实行综合定额控制, 包括住宿费、 伙食费以及其他费用， 费用之间可以调剂使用。

　会议结束后, 应当及时办理报销手续。

　会议费报销时, 应当提供会议审批文件、 会议通知及实际参会人员 名 单、 定点饭店等会议服务单位提供的费用 原始明细单据、 电子结算单等凭证。

　六、 强化纪律观念 1. 机关工作人员 要严守工作纪律， 各科室因公外出， 科室内要至少有 1 名 工作人员 留守， 处理日 常工作， 落实领导交办的事项。

　确需全体外出的， 应提前告知综合科。

　2. 严格执行因公出差报告制度。

　局主要领导出差， 由综合科及时向市委、 市政府办公室请假； 其他局领导出差， 应由本人事前向局主要领导报告， 局领导出差的时间、 地点等事项应及时通知综合科； 机关科室负责人出差， 需经局主要领导批准， 科室其他人员 出差， 需经分管领导批准， 并按规定到综合科办理请销假手续。

　各教育办、 单位主要负责人出差， 要严格按照《关于进一步规范教体系统领导干部外出请假制度的暂行规定》 (胶教体字〔 2011〕 35 号) 的要求办理外出审批手续。

　凡以教体局名 义集体

　组织教育办、 学校主要负责人外出参加会议、 活动的， 由组织科室统一向局综合科办理请假手续。

　各教育办、 局属各单位、 机关各科室要认真遵守以上相关规定， 牢固树立服务意识、 大局意识、 责任意识， 不断改进工作作风， 提高工作效率， 树立和维护教体系统的良好形象， 为我市经济社会发展做出应有的贡献。

　 附件：

　1. 市教体局局长办公会议材料格式 2. 基层单位向教体局报送公文格式 3. 有关财务规定 4. 关于进一步规范领导干部外出请假制度的暂行规定 5. 胶州市教体系统党政负责同志外出请假审批表

　胶州市教育体育局 2014 年 5 月 19 日

　发：

　各镇（ 处）

　教育办， 局属各单位、 局机关各科室 胶州 市教育体育局 综合科

　2014 年 5 月 19 日 印

　附件 1 ：

　市教体局局长办公会议材料格式

　标

　题 （ 方正小标宋二号字居中 ， 若两行行距为 固 定值 26 磅）

　 ×××科室（ 楷体三号、 居中 ）

　 一、 正文格式 正文开始无需称谓 。

　正文三号仿宋字体。

　一、 ××××××××（ 一级标题， 三号黑体）

　（ 一）

　××××××××（ 二级标题， 三号楷体）

　一是××××××

　或 1. ××××××（ 三级标题， 三号仿宋）

　行距：

　单倍行距（ 或固 定值 24 至 28）

　。

　页码：

　居中 ， 四号宋体。

　二、 版面要求 （ 注：

　请在 Word 文档“文件”按钮下的“页面设置”栏中 ，参照 如下标准设置参数， 并设为 默认。

　）

　页边距：

　上 3.7cm； 下 3.5cm； 左 2.8cm； 右 2.6cm； 装订线：

　0 厘米； 装订线位置：

　左。

　纸张：

　国际标准 A4 型。

　字体设置：

　中 文字体， 仿宋＿ GB2312； 字形， 常规； 字号， 三号。

　三、 印刷装订要求 双面印 刷 ， 双钉左侧 装订。

　一个议题涉及多 个材料的，

　一起装订。

　附件 2：

　基层单位向教体局报送公文格式

　标

　题 （ 方正小标宋二号字居中 ， 若两行行距为 固 定值 26 磅）

　 一、 正文格式 正文开始需带称谓 的一律以“市教体局 ：

　” 为 准。

　正文三号仿宋字体。

　一、 ××××××××（ 一级标题， 三号黑体）

　（ 一）

　××××××××（ 二级标题， 三号楷体）

　一是××××××××

　或 1. ××××××××（ 三级标题， 三号仿宋）

　落款为 单位名 称位置居右， 时间 另 起一行与 单位名 称对齐格式统一为 ××××年××月 ××日 数字为 阿拉伯 数字。

　行距：

　单倍行距（ 或固 定值 24 至 28）

　。

　页码：

　居中 ， 四号宋体。

　二、 版面要求 （ 注：

　请在 Word 文档“文件”按钮下的“页面设置”栏中 ，参照 如下标准设置参数， 并设为 默认。

　）

　页边距：

　上 3.7cm； 下 3.5cm； 左 2.8cm； 右 2.6cm； 装订线：

　0 厘米； 装订线位置：

　左。

　纸张：

　国际标准 A4 型。

　字体设置：

　中 文字体， 仿宋＿ GB2312； 字形， 常规； 字号， 三号。

　三、 印刷装订要求

　双钉左侧 装订。

　附件 3：

　有关财务规定

　（ 1）

　乘坐交通工具标准：

　交通

　 工具 级别

　等级 火车 轮船

　（ 不包括

　 旅游船）飞机 其他交通 工具 高铁、 动车 其他火车工作人员

　二等座 硬席 （ 硬 座、 硬卧）三等舱 普通舱

　 （ 经济舱）

　凭据报销

　（ 2）

　住宿标准：

　工作人员 出 差应住三星级以下（ 含三星级）

　宾馆、 饭店， 每人每天 300 元， 如果单人出 差或男 、 女出 差人员 为 单数， 其单个人员 住宿费可在每天 400 元标准内凭据报销。

　（ 3）

　培训 费综合定额标准：

　每人每天 400 元， 其中 ：

　住宿费 160 元/人天， 伙食费 100 元/人天， 场地和讲课费 90 元/人天， 资料费、 交通费和其他费用 50 元/人天。

　综合定额标准是培训 费开支的上限， 各项费用 之间 可以调剂 使用 。

　参加培训 人员 的来回 交通费参照 差旅费标准执行。

　（ 4）三类会议费综合定额标准：

　每人每天住宿费 210 元，伙食费 110 元， 其他费用 80 元， 合计 400 元。

　定额标准是会议费开支的上限, 应当 在综合定额标准以内 结算报销。

　参加会议人员 的来回 交通费参照 差旅费标准执行。

　 附件 4：

　胶州市教育体育局文件

　胶教体字〔 2011〕 35 号

　关于进一步规范领导干部外出请假 制度的暂行规定

　各镇（ 处）

　教育办、 局 属各学校（ 幼儿园）

　：

　为 进一步明 确 和规范全市各镇（ 处）

　教育办、 各学校（ 幼儿园 ）

　主要负 责人外出 请假制 度， 全面加强干部队伍建设，严肃工作纪律， 结合我市教体系 统实际， 做出 明 确规定如下：

　一、 外出请假的程序 1. 全市各级各类学校（ 幼 儿园 ）

　、 各镇（ 处）

　教育办主要负 责人因公或因私离开青岛 市， 须在行前 3 天填写 《胶州市教体系 统党 政负 责同 志外出 请假审批表》 报送市教体局 综合科， 由局 领导审批。

　2. 全市各级各类学校（ 幼 儿园 ）

　、 各镇（ 处）

　教育办主要负 责人因公、 因私出 国 （ 境）

　的， 需提前向 教体局 递交外出 请示， 由 局 领导批示同 意后 ， 再办理出 国 （ 境）

　手续； 同时须在行前 3 天将《胶州 市教体系 统党政负 责同 志外出 请假审批表》 报送市教体局 综合科， 由局 领导审批。

　二、 有关要求 1. 要提高认识。

　外出 请假制 度是加强干部管 理、 对干部负 责的一项具体措施， 有利 于领导掌握情况、 安排工作， 各单位主要负 责人要充分认清这项工作的重要性和必要性。

　2. 要严 格纪律。

　各单位主要负 责人外出 学习 考察活动必须坚持请假报告制 度。

　各单位要严 格按要求进行请假， 局 综合科要负 责及时做好登记、 审批等工作。

　外出 结束后 ， 各单位应及时向 教体局 销 假。

　3. 各教育办、 学校组织干部教师外出 考察学习 仍由 监审中 心负 责审批。

　本规定自 下发之日 起实行。

　二○ 一一年十二月 八日

　 附件 5：

　胶州市教体系统党政负责同志 外出请假审批表

　单位：

　（ 公章）

　 年

　月

　 日

　姓

　 名

　请

　 假 事

　 由

　职

　 务

　拟到国家、 境外、

　省、 区、 市 起止时间

　年

　 月

　 日（星期

　）

　至

　 年

　月

　日（星期

　）

　本人在外联系电话

　本单位联系电话 外出期间本单位 临时负责人及电话

　本人签字

　拟

　 办 意

　 见

　局

　领 导 批

　示

　 注：

　1． 此表应至少 提前三个工作日 送达。

　遇特殊情况未能按规定时间 送达，

　请假人须向负 责请假审批的局领导汇报；

　2． 此表须按要求认真填写 详细， 内 容完整。

篇三：个人公务卡使用规定

科院系统公务卡功能及使用介绍中科院系统公务卡功能及使用介绍

　2中央预算单位公务卡：

　用卡培训• 1、 产品及服务• 2、 用卡须知• 3、 常见问题及解答主要内容

　3中央预算单位公务卡：

　用卡培训产 品 及 服 务

　4中央预算单位公务卡：

　用卡培训基本功能安全保障多重服务专享优惠产品及服务

　5（1）

　先消费后还款：您无须预先存入任何现金， 即可在信用额度内签账消费、 提取现金。

　对信用额度内的消费透支， 如在到期还款日 前全额还款， 即可享受免息还款优惠。（2）

　信用额度：原则上同一单位的公务卡初始信用额度都相同， 充分满足持卡人的用卡需要。

　当使用额度不足时， 可申请临时或永久调额。(3) 免息还款期：使用公务卡透支消费（转账、 透支取现除外）

　， 可享有最短25天、 最长56天的免息还款期， 在国内各类银行卡中免息还款期最长， 于公、 于私均可轻松理财。(4) 循环信用：当您消费或取现后， 您的可用信用额度会相应减少， 当您还款后， 信用额度又会相应恢复—这就是循环信用功能！中央预算单位公务卡：

　用卡培训基本功能

　61、 账户余额变动提醒 ：无论是刷卡消费信息、 公务支出报销到账信息， 还是个人还款到账信息， 您均可收到短信提醒通知。

　您可通过网上银行、 电话银行和我行网点申请开通此项服务， 我行将向您预留的手机号码实时发送短信进行提醒2、 消费输密：公务卡消费必须使用密码。

　请妥善保管、 正确使用公务卡密码。

　公务卡的密码是6位数字。

　(如果遗忘了密码， 需要您本人带上卡片和有效身份证件到工商银行营业网点办理密码重置。

　如需修改密码， 您可以直接在我行ATM上进行修改。

　)3、 24小时挂失即时生效：若您的公务卡遗失， 请您立即拨打工商银行24小时服务热线95588办理电话挂失， 我们会第一时间为您挂失信用卡， 保证卡片安全。

　挂失即时生效后， 所发生的非本人交易的信用卡风险都将由本中心承担。中央预算单位公务卡：

　用卡培训安全保障

　7（1）

　24小时客户服务热线：无论您身在何方， 只要拨通95588， 我们便会为您解决所有有关本卡的问题。

　您可通过电话银行查询账务状况、咨询促销活动等详情。

　我们更提供24小时亲切详细的人工服务， 耐心回答您的问题。（2）

　网点服务：您可在遍布全国的工商银行营业网点办理信用卡的转账、 取现、 还款等现金业务。（3）

　网上银行服务：您可随时登录我行的网上银行， 查询账户当前状况、 最近6个月 的对账单， 未出账单交易明细， 还可设置对外转账、 电子对账单、 余额变动短信提醒等功能。中央预算单位公务卡：

　用卡培训多重服务

　8• 工商银行为牡丹公务卡特别提供如下专享优惠：（1）

　免予收取公务卡年费（2）

　本地工行存款取现零手续费（3）

　本地、 异地工行存款零手续费（4）

　余额变动短信提醒服务免费（5）

　免予收取挂失、 补、 换新卡片费用中央预算单位公务卡：

　用卡培训专享优惠

　9中央预算单位公务卡：

　用卡培训用卡须知

　10用卡须知中央预算单位公务卡：

　用卡培训 卡片启用 签账消费 额度调整 账务查询 还款方式

　11中央预算单位公务卡：

　用卡培训公务卡卡样姓名称谓有效期

　121.

　检查：您应同时领到牡丹卡（如果申办了副卡的， 还应包括副卡）

　、 密码信封（卡片和密码信封将分开邮寄）

　和使用指南。2.

　核对：（1）

　卡片信息是否正确。姓名以汉语拼音， 卡面上有效期以MM/YY（月 /年）

　标明， 如12/08表示有效期截止到2008年12月 底。（2）

　密码信封是否完好。3 . 卡背面签名：领卡后， 请立即在卡片背面签名条上签上与您申请表上相同的名字。

　特约商户和银行网点在受理公务卡时， 将核对您的签名。中央预算单位公务卡：

　用卡培训领卡注意事项

　13（1）

　电话启用您可以通过申请表中填写的预留家庭电话拨打95588， 按“1”选择个人客户， 根据系统提示， 输入卡号、 身份证件号码， 并设置卡片密码， 完成卡片启用。（2）

　网点启用您本人持卡片和有效身份证件到申领地发卡机构办理卡片启用（在大多数城市， 可以在申领地的工商银行任一营业网点办理卡片启用。

　详情可向当地工商银行咨询）

　， 您也可在异地办理卡片启用。

　您在办理卡片启用的同时， 须设置卡片密码。中央预算单位公务卡：

　用卡培训卡片启用两种途径：

　14（1）

　使用密码消费公务卡消费必须使用密码。

　公务卡的密码是6位数字。如果遗忘了密码， 需要您本人带上卡片和有效身份证件到工商银行营业网点办理密码重置。

　如需修改密码， 您可以直接在我行ATM上进行修改。中央预算单位公务卡：

　用卡培训签账消费：

　15（2）

　网上消费您可以使用公务卡享受功能强大的工行网上商城服务。网上商城是与我行合作的遍布全国各地的特约网站。

　您在网上购物并在线支付， 可以享受购买电子客票、 酒店预订、 手机充值、 鲜花速递等多项服务。

　进行网上购物， 您需提前注册个人网上银行。网上购物后， 请在下期对账单上认真核对交易内容和金额。

　对于公务支出的网上消费， 请您在报销时务必向单位财务人员提供从卡中扣款日 期， 以便于单位财务人员查询、 核对相应的消费记录。如果您申请了U盾， 则网上支付无金额限制； 如果您没有申请U盾（个人网银客户证书）

　， 网上支付金额会受到限制， 具体规定请参阅《中国工商银行个人网上银行交易规则》•••中央预算单位公务卡：

　用卡培训签账消费：

　16（1）

　每月 以专函形式为您邮寄对账单， 让您清楚了解自己的账户情况；（2）

　您可随时拨打24小时客户服务热线95588， 免费查询；（3）

　您也可选择登陆方便迅捷的网上银行账户服务， 免费查询交易明细。（4）

　如果您的公务卡已经注册我行网上银行， 可通过“金融@家”个人网上银行免费定制电子对账单Email发送服务。中央预算单位公务卡：

　用卡培训账务查询：

　17（1）

　永久调额：我行将根据您的消费、 还款记录情况及资信状况的变化、 与您所在单位的协商情况， 在单位出具相关证明后， 调高或调低您持有公务卡的信用额度。

　信用额度调整后， 我行将及时通知您。（2）

　临时调额：当您短期内需要使用较高信用额度时， 可拨打24小时服务热线95588或通过所在单位向我行提出临时调额申请： 拨打24小时服务热线95588， 向我行提出临时调额申请。 向您所在单位财务部门提出临时调高信用额度申请， 通过所在单位向我行的零余额账户开户网点提交加盖单位财务印章的书面调额申请书。温馨提示：

　临时调额最长期限为45天。

　如您在临时调额期限届满前未归还欠款导致超过信用额度的， 属于超额使用信用额度， 账户所有的应付款项均不享受免息还款期待遇， 如您在到期还款日 营业终了前未偿还超额部分， 应对超额部分按5％支付超限费。中央预算单位公务卡：

　用卡培训额度调整：

　18中央预算单位公务卡：

　用卡培训还款方式：您需要随时关注公务卡账户的消费透支情况， 及时还款， 以免逾期还款。

　您可通过以下渠道还款：（1）

　柜面、 ATM存款或转账还款（2）

　电话银行转账还款（3）

　网上银行转账还款（4）

　自动还款您可通过我行营业网点或网上银行办理自动还款注册， 每月 到期还款日 前我行将自动从转出账户扣款为您还款。

　自动还款将于注册次月 生效。（5）

　从他行汇款还款您在汇款时按如下方法填写：

　收款人-持卡人姓名， 收款账号-牡丹卡卡号， 收款银行-工商银行发卡机构（即您领取牡丹卡的工商银行卡部， 比如工商银行上海市分行银行卡业务部）

　。公务支出请及时到所在单位财务部门办理报销还款手续

　19常见问题及解答中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　20问：

　万一公务卡丢了， 怎么 办？答：

　请您赶快拨打24小时客户服务热线挂失， 或到工商银行发卡机构办理书面挂失， 我们第一时间为您挂失信用卡。办妥挂失手续后， 您可持本人身份证件向原发卡机构提出补发新卡申请。

　挂失即时生效后， 所发生的非本人交易的信用卡风险都将由我行承担。卡片挂失后又找到的， 您须持本人身份证件和卡片到原发卡机构柜面办理书面撤销挂失手续。挂失后补办的新卡和原卡卡号不同， 为了不影响公务消费的正常报销， 请您及时向所在单位提供更新后的公务卡卡号。中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　21问：

　我的工作单位、 家庭地址、 联系电话发生变化了， 想更改个人资料怎么 办？答：

　当您个人信息（即申请表中所填内容， 包括但不限于工作单位、 联系方式及地址、 身份证件号码）

　发生变动， 请及时通过95588服务热线通知我行进行资料变更， 以免为您带来不便。温馨提示：

　按照有关规定， 如您调至其他中央预算单位，需要把原单位的公务卡销户， 通过原单位通知银行将原公务卡从公务卡支持系统的卡列表中删去； 再通过新单位新办一张公务卡， 由新单位通知银行将新卡的信息维护到公务卡支持系统的卡列表中去。中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　22问：

　我的公务卡突然刷不过去是什么 原因？答：

　您在使用公务卡时如果遇到刷卡受阻， 可能是以下原因：• 卡片背面的磁条被消磁或者卡片已经损坏。

　请您致电24小时服务热线95588申请补换卡。• 刷卡机出现故障或者通信线路繁忙。• 您的消费额超过了您的可用额度。

　请还款后再刷卡消费。

　您可拨打24小时服务热线95588查询您的卡片是否处在正常状态， 可用额度是否足够， 并寻求帮助。• 其他原因。

　您可以拨打24小时服务热线95588。中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　23问：

　如何保管卡片？答：

　1、 不要将卡片与身份证件、 密码放在一起。注意检查卡片是否遗失， 不得将卡片出租或转借给他人使用。2、 避免将卡片置于磁场附近， 包括手机、 录影机、 电视机和有磁扣的提包等， 避免将磁条刮花或弯曲卡片。中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　24中央预算单位公务卡：

　用卡培训谢谢！

篇四：个人公务卡使用规定

卡支付和报销的规定

　公务卡管理 进一步深化国库集中支付制度改革，规范中央预算单位财政授权支付业务 减少现金支付结算，提高支付透明度 加强财政监督，方便预算单位用款

　公务卡管理 发卡行按财政部要求，向财政部动态监控系统实时、全面、准确反馈零余额账户向公务卡还款的支付信息，以及该笔报销业务所对应的公务卡明细消费信息。

　公务卡适用范围 中央预算单位工作人员持有 主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

　公务卡结算范围 中央预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元（以人民币为单位，下同）以下的零星购买支出等。

　公务卡日常管理 公务卡原则上仅用于办理人民币支出结算业务。

　公务卡支付结算 主要用于公务支出的支付结算。 公务支出发生后，由持卡人及时向所在单位财务部门办理报销手续。 公务卡也可用于个人支付结算业务，但不得办理财务报销手续，单位不承担私人消费行为引致的一切责任。

　公务卡的信用额度 预算单位根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。 原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元、不少于2万元。 持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付，后还款。

　公务卡支付 对于差旅、会议、购买等公务支出，使用公务卡结算，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证。

　中央预算单位公务卡强制结算目录 01办公费，指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 02印刷费，指单位的印刷费支出。 03咨询费，指单位咨询方面的支出。

　中央预算单位公务卡强制结算目录 04手续费，指单位支付的手续费支出。 05水电费，指单位支付的水电费支出。 06邮电费，指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

　中央预算单位公务卡强制结算目录 07物业管理费，指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 08差旅费，指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。 09维修（护）费，指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　中央预算单位公务卡强制结算目录 10租赁费，指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 11会议费，指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 12培训费，指各类培训支出。

　中央预算单位公务卡强制结算目录 13公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 14专用材料费，指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　 15公务用车运行维护费，指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。 16其他交通费用，指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　公务卡支付 持卡人所在单位财务部门对于公务支出有事前审批要求的，持卡人应事先按要求履行相关审批手续。

　公务卡支付 原则上同一持卡人信用消费单笔不得超过2万元，月透支余额不得超过5万元。

　公务卡支付 特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人可通过单位财务部门提前向发卡行申请临时增加信用额度。 增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。

　公务卡支付 持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务卡提取现金。

　公务卡的报销 持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出必须在发卡行规定的免息还款期内，到所在单位财务部门报销。

　公务卡的报销 持卡人办理公务卡消费支出报销业务时，应当按照所在单位财务部门要求填写报销审批单， 附有关财务报销凭证及公务卡消费凭证， 按照单位规定的财务报销程序报请审批。

　公务卡的报销 单位财务人员登陆公务卡支持系统，根据持卡人提供的姓名、交易日期和消费金额等信息，查询核对公务消费的真实性，审核确认后批准报销。

　公务卡报销还款手续 单位财务人员对批准报销的公务卡消费支出，予以办理还款手续

　公务卡报销还款手续 （一）通过公务卡支持系统，编制“还款明细表”，生成“还款汇总表”，并以电子文档形式将“还款汇总表”及“还款明细表”提交发卡行。

　公务卡报销还款手续 （二）签发财政授权支付指令（支票等支付凭证），附加盖单位财务公章的“还款汇总表”，通知发卡行向指定的公务卡还款。

　公务卡报销还款手续 （三）原则上应在公务卡免息还款期的前三个工作日内，统一办理报销资金的还款手续；对于确需提前还款的业务，预算单位可及时签发财政授权支付指令办理公务卡报销还款手续。

　欢迎大家提出意见和建议！

篇五：个人公务卡使用规定

用公务卡情况说明 部门

　申请人

　日期

　结算事项

　金额

　未刷公务卡原因

　 本人承诺：对 以上所述情况的真实性 负责。

　。

　 申请人签字：

　经费（项目）负责人意见

　财务负责人意见

　 未使用公务卡情况说明 部门

　申请人

　日期

　结算事项

　金额

　未刷公务卡原因

　 本人承诺：

　对 以上所述情况的真实性 负责。

　。

　 申请人签字：

　经费（项目）负责人意见

　财务负责人意见

篇六：个人公务卡使用规定

用公务卡结算情况说明书

　 部门（单位）

　业务经办人 结算方式

　1.现金

　 2.个人银行卡支付

　 3.个人汇款 结算金额

　收款单位名称

　未使用公务卡结算的原因

　部门（单位）

　负责人签字

　 年

　 月

　 日 计财处负责人

　年

　 月

　 日 注：未使用公务卡结算的原因需据实填写。对方单位不具备刷卡条件的，报销时必须附加盖对方单位公章的证明；特殊情况下使用个人银行卡或汇款方式结算的，报销时须附支付凭据。